المتاجرة استراتيجيات المال والإدارة

إدارة الأموال. ولكن اثنين من التجار الصاعد أمام الشاشة، تزويدهم أفضل ما لديكم احتمال عالية انشاء، ولتدبير جيد، يكون كل واحد اتخاذ الجانب الآخر من التجارة أكثر من المرجح، على حد سواء سوف ينتهي فقدان المال ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات ويكون لهم التجارة في الاتجاه المعاكس لبعضهم البعض، وكثيرا جدا كل من التجار سوف يختتم المال - على الرغم من التناقض يبدو من فرضية ما هو الفرق ما هو العامل الأكثر أهمية فصل التجار محنك من الهواة الجواب هو إدارة الأموال. مثل اتباع نظام غذائي والعمل بها، وإدارة المال هو الشيء الذي معظم التجار دفع الشفاه ل، ولكن القليل من الممارسة في الحياة الحقيقية والسبب بسيط تماما مثل تناول الطعام الصحي والبقاء مناسبا، وإدارة الأموال يمكن أن يبدو مثل نشاط مرهق وغير مرغوب فيه يجبر التجار على مراقبة مواقفهم باستمرار واتخاذ الخسائر الضرورية، وقليل من الناس يحبون القيام بذلك ولكن، كما يثبت الشكل 1، وفقدان الأهمية أمر بالغ الأهمية نجاح التداول على المدى الطويل. حصة من الأسهم المفقودة. العائد من الضروري لاستعادة إلى قيمة الأسهم الأصلية. الصيغة 1 - يوضح هذا الجدول مدى صعوبة التعافي من خسارة المنهكة. لاحظ أن التاجر سيكون لديك لكسب 100 على رأس المال الخاص به - وهو إنجاز منجز من قبل أقل من 1 من التجار في جميع أنحاء العالم - لمجرد التعادل على حساب مع فقدان 50 في 75 الانسحاب، يجب على المتداول أربعة أضعاف حسابه فقط لإعادته إلى حقوق الملكية الأصلية - حقا مهمة هائلة. الكبير واحد على الرغم من أن معظم التجار على دراية بالأرقام أعلاه، يتم تجاهلها حتما تتنثر تداول الكتب مع قصص من التجار فقدان واحد أو اثنين، حتى خمس سنوات قيمة الأرباح في تجارة واحدة ذهب خطأ فظيع عادة، خسارة هائلة هي نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود توقف الثابت والكثير من الانخفاضات المتوسطة في الأطوال ومتوسط ​​الصعود في السراويل وقبل كل شيء، والخسارة هارب يرجع فقط إلى فقدان الانضباط. معظم التجار بدء تداولهم سواء كانت واعية أو دون وعي، تصور واحد كبير - واحد التجارة التي من شأنها أن تجعل منهم الملايين والسماح لهم للتقاعد الشباب والعيش الهم لبقية حياتهم في النقد الاجنبى، ويعزز هذا الخيال كذلك من قبل الفولكلور من الأسواق الذين يمكن أن ننسى الوقت الذي جورج سوروس كسر بنك انكلترا عن طريق خفض الجنيه وسير بعيدا مع بارد 1 مليار الأرباح في يوم واحد ولكن الحقيقة الصعبة الباردة لمعظم تجار التجزئة هو أنه بدلا من أن تعاني من فوز كبير، ومعظم والتجار تقع ضحية لخسارة كبيرة واحدة فقط التي يمكن أن تدق لهم للخروج من اللعبة إلى الأبد. الدروس صعبة التعلم يمكن للتجار تجنب هذا المصير من خلال السيطرة على مخاطرها من خلال وقف الخسائر في جاك شفاغر كتاب مشهور السوق ويزاردز 1989، تاجر اليوم والاتجاه أتباع لاري هايت يقدم هذا النصائح العملية لا تخاطر أبدا أكثر من 1 من إجمالي حقوق الملكية على أي تجارة من خلال المخاطرة فقط 1، وأنا غير مبال بأي تجارة الفردية هذا هو نهج جيد جدا يمكن للتاجر أن يكون خطأ 20 مرات في صف واحد ولا يزال لديها 80 من له أو لها المساواة اليسار. والواقع هو أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط لممارسة هذه الطريقة باستمرار لا يختلف عن الطفل الذي يتعلم عدم لمس موقد ساخن إلا بعد أن أحرق مرة أو مرتين، ومعظم يمكن للمتداولين فقط استيعاب الدروس من الانضباط الخطر من خلال تجربة قاسية من الخسارة النقدية وهذا هو السبب الأكثر أهمية لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط رأس المال المضاربة عند الدخول لأول مرة في سوق الفوركس عندما المبتدئين يسأل كم من المال يجب أن تبدأ التداول مع، واحد محنك التاجر يقول اختيار عدد من شأنها أن لا تؤثر ماديا حياتك إذا كنت لتخسره تماما الآن تقسيم هذا الرقم بمقدار خمسة لأن محاولاتك القليلة الأولى في التداول من المرجح في نهاية المطاف في تفجير هذا أيضا هو نصيحة حكيم جدا، وأنه هو تستحق المتابعة لأي شخص يدرس تداول الفوركس. الأساليب إدارة الأموال عموما، هناك طريقتان لممارسة إدارة الأموال الناجحة يمكن للمتداول اتخاذ العديد من المتكررة توقف مول ومحاولة حصاد الأرباح من عدد قليل من الصفقات الفوز الكبيرة، أو التاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من المكاسب مثل السنجاب الصغيرة واتخاذ نادرة ولكن توقف كبير على أمل العديد من الأرباح الصغيرة سوف تفوق الخسائر الكبيرة القليلة الطريقة الأولى يولد العديد من حالات طفيفة من الألم النفسي، لكنه ينتج بضع لحظات كبيرة من النشوة من ناحية أخرى، فإن الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من حالات طفيفة من الفرح، ولكن على حساب تعاني من بعض الضربات النفسية سيئة للغاية مع هذا النهج وقفة واسعة ، فإنه ليس من غير المألوف أن تفقد أسبوعا أو حتى شهر قيمة من الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات لمزيد من القراءة، انظر مقدمة إلى أنواع التداول سوينغ الصفقات. إلى حد كبير، الأسلوب الذي تختاره يعتمد على شخصيتك هو جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر واحدة من الفوائد الكبيرة لسوق الفوركس هو أنه يمكن أن تستوعب كلا الأسلوبين على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية لمتاجر التجزئة منذ فوريكس هو علامة على أساس انتشار t، تكلفة كل معاملة هي نفسها، بغض النظر عن حجم أي موقف المتداول معين. على سبيل المثال، في ور أوسد، فإن معظم التجار تواجه انتشار 3 نقطة مساوية لتكلفة 3 100 من 1 من الكامنة الموقف سوف تكون هذه التكلفة موحدة، من حيث النسبة المئوية، ما إذا كان التاجر يريد التعامل في وحدة 100 وحدة أو مليون وحدة الكثير من العملة على سبيل المثال، إذا أراد التاجر لاستخدام 10،000 وحدة وحدة، فإن انتشار تصل إلى 3، ولكن بالنسبة لنفس التجارة باستخدام فقط 100 وحدة وحدة، فإن انتشار سيكون مجرد 03 0 النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، عمولة على 100 سهم أو 1،000 سهم من 20 سهم قد تكون ثابتة في 40 ، مما يجعل التكلفة الفعلية للمعاملة 2 في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0 2 في حالة 1،000 سهم هذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا بالنسبة للتجار الأصغر في سوق الأسهم لتوسيع نطاقها في المناصب، والعمولات تكلف بشكل كبير التكاليف ضدهم ومع ذلك، تجار الفوركس لديها فائدة من التسعير موحدة أ ند يمكن ممارسة أي نمط من إدارة الأموال التي يختارونها دون قلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة. أربع أنواع من توقف مرة واحدة كنت على استعداد للتجارة مع نهج جدي لإدارة الأموال وكمية مناسبة من رأس المال يتم تخصيص لحسابك، وهناك أربعة أنواع من التوقفات التي قد تفكر فيها 1 وقف الأسهم - هذا هو أبسط من كل توقف التاجر يخاطر فقط مبلغ محدد سلفا من حسابه على تجارة واحدة وهناك مقياس مشترك هو خطر 2 من الحساب على أي تجارة معينة على افتراضية 10،000 حساب تداول، يمكن للتاجر أن يخاطر 200 أو حوالي 200 نقطة، على قطعة واحدة صغيرة 10،000 وحدة من اليورو أوسد، أو 20 نقطة فقط على معيار 100،000 وحدة وحدة التجار العدوانية قد تنظر في استخدام 5 الأسهم الأسهم، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما الحد الأعلى لإدارة الأموال الحصيفة لأن 10 الصفقات المتتالية خاطئة سوف تسحب الحساب بنسبة 50. أحد الانتقادات القوية لموقف الأسهم هو أنه يضع نقطة الخروج التعسفي على التداول إر s بوسيتيون يتم تصفية التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لحركة سعر السوق، وإنما لإرضاء ضوابط المخاطر الداخلية للتاجر. 2 ستارت ستوب - التحليل الفني يمكن أن يولد الآلاف من المحطات المحتملة، مدفوعا عمل السعر من الرسوم البيانية أو من خلال إشارات مؤشر فني مختلف تريد من الناحية الفنية التجار ترغب في الجمع بين هذه نقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة الرسوم البيانية توقف مثال كلاسيكي من توقف الرسم البياني هو نقطة منخفضة منخفضة سوينغ في الشكل 2 تاجر مع افتراضيتنا 10،000 حساب باستخدام وقف الرسم البياني يمكن أن تبيع واحدة صغيرة الكثير المخاطرة 150 نقطة، أو حوالي 1 5 من الحساب. 3 تقلب وقف - نسخة أكثر تطورا من توقف الرسم البياني يستخدم التقلب بدلا من العمل السعر لوضع معايير المخاطر والفكرة هي أنه في بيئة عالية التقلب، عندما اجتازت الأسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح للموقف أكثر عرضة للمخاطر لتجنب الوقف o من خلال ضجيج داخل السوق عكس ذلك صحيح بالنسبة لبيئة تقلب منخفضة، والتي تحتاج إلى ضغط المعلمات. طريقة سهلة واحدة لقياس التقلب هو من خلال استخدام البولنجر باند التي تستخدم الانحراف المعياري لقياس الفرق في السعر الأشكال 3 و 4 تظهر تقلبات عالية وتوقف منخفضة تقلب مع بولينجر باندز في الشكل 3 وقف تقلب كما يسمح للتاجر لاستخدام نهج مقياس في لتحقيق أفضل سعر المخلوطة ونقطة أسرع كسر حتى لاحظ أن إجمالي التعرض للمخاطر من يجب أن لا يتجاوز الموقف 2 من الحساب وبالتالي، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام الكثير أصغر لحجم صحيح المخاطر التراكمية له في التجارة. 4 وقف الهامش - وربما يكون هذا هو الأكثر غير تقليدية من جميع استراتيجيات إدارة الأموال، ولكن ذلك يمكن أن يكون وسيلة فعالة في الفوركس، إذا ما استخدمت بحكمة على عكس الأسواق القائمة على الصرف، أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم لذلك، يمكن للتجار الفوركس تصفية مواقف العملاء تقريبا كما سو n لأنها تؤدي إلى نداء الهامش لهذا السبب، نادرا ما يكون عملاء الفوركس في خطر توليد رصيد سلبي في حساباتهم، لأن أجهزة الكمبيوتر تلقائيا إغلاق جميع المواقف. هذه الاستراتيجية إدارة الأموال يتطلب التاجر لتقسيم رأس المال الخاص به أو لها في 10 متساوية أجزاء في مثالنا الأصلي 10،000، فإن التاجر فتح الحساب مع تاجر الفوركس ولكن فقط سلك 1000 بدلا من 10،000، وترك 9000 آخرين في حسابه المصرفي أو معظم تجار الفوركس تقدم 100 1 الرافعة المالية، وبالتالي فإن 1000 إيداع تسمح التاجر للسيطرة على معيار واحد 100،000 وحدة الكثير ومع ذلك، حتى خطوة 1 نقطة ضد التاجر سوف يؤدي إلى دعوة الهامش منذ 1000 هو الحد الأدنى الذي يتطلب تاجر لذلك، اعتمادا على التسامح خطر التسامح، وقال انه أو انها قد تختار للتجارة موقف 50000 وحدة الكثير، والذي يسمح له أو لها غرفة لما يقرب من 100 نقطة على 50000 تاجر يتطلب 500 الهامش، لذلك 1000 100 نقطة فقدان 50،000 الكثير 500 بغض النظر عن مدى الرافعة المالية التاجر المفترض، فإن هذا التحليل المتحكم لرأس ماله المضاربي من شأنه أن يمنع التاجر من تفجير حسابه في صفقة واحدة فقط، ويسمح له أن يأخذ العديد من التقلبات في مجموعة يحتمل أن تكون مربحة دون القلق أو الرعاية من وضع توقف اليدوي بالنسبة لأولئك التجار الذين يرغبون في ممارسة لديهم حفنة، الرهان على غرار حفنة، وهذا النهج قد تكون مثيرة للاهتمام للغاية. الاستنتاج كما ترون، وإدارة الأموال في النقد الاجنبى مرنة ومرنة مثل السوق نفسها العالمية الوحيدة القاعدة هي أن جميع التجار في هذا السوق يجب أن يمارسوا شكل ما من أجل النجاح. لمزيد من القراءة، انظر الخوض في سوق العملات الشروع في العمل في الفوركس و التمهيدي في سوق الفوركس. كيفية إدارة أموالك لتجار الأسهم. كمتداول سوينغ، استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك هي المتغير واحد من شأنها أن تعطيك أكبر حافة في الأسهم التداول لا يمكنك السيطرة على الأسواق ولكن يمكنك التحكم في أموالك وخطرك على كل التجارة التي y أو make. William O نيل، مؤسس المستثمرين الأعمال اليومية، وقال إن سر كله للفوز في سوق الأوراق المالية هو أن تفقد أقل قدر ممكن عندما كنت لا الحق أنا أتفق مع أن. استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك يجيب هذه questions. How الكثير من المال يجب أن أخاطر على هذه التجارة. كيف العديد من الأسهم يجب أن أشتري. أو نظام التداول الجيد أو استراتيجية لا قيمة لها على الاطلاق من دون وسيلة لإدارة أموالك تريد التجارة الأسهم الحق كنت ترغب في كسب المال في الأسواق الحق حسنا، لن يكون لديك أي أموال للتداول مع إذا كنت لا تتبع الممارسات الجيدة إدارة الأموال. هدفك 1 ك تاجر سوينغ هو الحفاظ على رأس المال الخاص بك بحيث يمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة كافية بما فيه الكفاية للحصول على بعض الفائزين كبيرة التي تغطي التكاليف من الصفقات الخاسرة الخاصة بك وتحقيق الربح يمكنك تحقيق ذلك من خلال استراتيجية سليمة لإدارة الأموال. معظم التجار سوف توافق على أنه يجب أن لا تخاطر أكثر من 2 من رأس المال التجاري الخاص بك على تجارة واحدة سوق الأسهم في الغالب عشوائية لا أحد ه لس سوف اقول لكم هذا، ولكن هذا هو واقع تداول الأسهم. بغض النظر عن كيف تبدو جيدة الرسم البياني، وهناك فرصة أن الأسهم لن تذهب في الاتجاه المطلوب الخاص بك وسوف تفقد المال على التجارة كم والمال سوف تخسر إذا كان هذا يحدث. في أول من كل شهر، والنظر في المبلغ الإجمالي من المال في حساب التداول الخاص بك دعونا نقول لديك 30،000 دولار اثنين في المئة من هذا المبلغ هو 600 00 وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره على التداول. حجم التحجيم. الآن دعنا نقول أن ترى الأسهم التي سحبت في تاز ويتداول الآن في 25 00 انها تبحث مثل انها سوف تعكس لذلك عليك أن تقرر أنك ذاهب لتجارة هذا المخزون أنت أولا يجب أن تعرف أين توقف الخاص بك هو الذهاب الى أن لا تفكر في كم من المال يمكنك جعل على التجارة، والتفكير في كم من المال يمكنك أن تفقد إذا your. I الخاص بك استخدام برنامج إدارة التجارة برنامج يسمى تراديتراكر لتتبع تداول الأسهم الخاصة بي انقر هنا لقراءة رأيي لهذا البرنامج و عرض s لقطات كرين. يمكنك تحديد أن توقف الخاص بك هو أن يكون في 00 00 حتى إذا كنت تشتري الأسهم في 25 00 ووقف الخاص بك هو في 24 00 ثم خطر الخاص بك هو 1 00 للسهم الواحد منذ كنت قد قررت بالفعل أن أكثر عرضة للخطر على التجارة هو 600 00 ثم يمكنك شراء 600 سهم من هذا الأسهم. هذا هو لأنه إذا كنت تحصل توقفت سوف تفقد 600 00، الحد الأقصى للمبلغ الذي يسمح لك لانقاص في الواقع عدد الأسهم التي تشتري يجب أن تكون قليلا أقل لأن لديك لحساب الانزلاق والعمولات. من خلال إدارة أموالك بشكل صحيح على كل التجارة يمكنك الاسترخاء لأنه إذا كنت تحمل خسارة سيكون ضئيلا لحسابك وهذا أيضا تخفيف المزالق العاطفية التي لوحة الكثير من التجار. هذا هو تجارة واحدة فقط إذا كنت تخسر المال على هذه التجارة، مجرد الانتقال إلى آخر إذا كان لديك سلسلة من عدة خسائر في صف إما وقف التداول أو تقليل حجم الموقف الخاص بك إلى 1.Money إدارة calculator. If كل هذا يبدو مربكا، قد تريد الحصول على حساب إدارة الأموال أتور حصلت على واحد مجانا عندما اشتريت التداول الخطة الرئيسية. هنا هو ما يبدو like. There نماذج مختلفة لإدارة الأموال للاختيار من بينها يمكنني استخدام نموذج خطر النسبة الثابتة على الجانب الأيمن من آلة حاسبة، سوف اكتب في المجموع مبلغ المال الذي لديك للتداول مع في هذا المثال، ونحن نستخدم 20،000 في ظل ذلك، اكتب المبلغ الذي كنت على استعداد للمخاطر في التجارة في هذا المثال، فمن 2.Then، على الجانب الأيسر، اكتب في السعر الذي كنت ذاهب لشراء الأسهم في والسعر حيث أمر وقف الخسارة الخاص بك هو الذهاب في هذه الحالة، ونحن شراء الأسهم في 20 00 ووقف الخسارة لدينا سيكون في 19 50 انقر فوق حساب ويخبرك بالضبط كم عدد الأسهم لشراء وحدات لشراء 800.This آلة حاسبة هو أداة قوية لديك على سطح المكتب الخاص بك عندما تريد أن تجد بسرعة كم عدد الأسهم لشراء زائد، فإنه يجبر لك أن تصبح تاجر منضبط من خلال المخاطرة فقط نسبة مئوية صغيرة من رأس المال الخاص بك التداول. والانضباط هو المفتاح الخاص بك للبقاء والنجاح كتجول سوينغ. تبديل البقاء على قيد الحياة، إذا كنت جديدا على التداول أو إذا كنت تاجر المحافظ، قد ترغب في توظيف هذه خدعة إدارة الأموال قليلا متستر لتجار الأسهم. إدارة الأموال بسيطة يفوز على time. The الفرق بين تاجر ناجح وتاجر خاسر لديه الكثير للقيام به مع قدرة التاجر الناجح لاختيار الفائزين مما قد تعتقد أن جميع التجار ذاهبون لتجربة الخاسرين والكثير منهم انها حقيقة من رجال الأعمال. الفائز، ومع ذلك، تحتضن فهم أن عنصر كبير من أي تجارة واحدة هو العشوائية في الواقع، أي تجارة معينة، على مستوى ما، مقامرة خسارة الصفقات أمر لا مفر منه، والفائز يأخذ هذا الحتمية في الاعتبار العديد من المديرين الناجحين منذ فترة طويلة فعلت ذلك مع نسبة الفوز فقط فوق 50 وحتى أفضل التجار على حق فقط حوالي 60 من time. It t t ضروري لتحقيق ذلك معدل النجاح إلى الربح في المدى الطويل، على الرغم من أنه ليس من الضروري حتى أن يكون 50 حق نرى فوز بعض، تفقد s أومي، أدناه السيناريو المصور يفترض أن معدل الفوز 40 بعبارة أخرى، ثمانية صفقات الفوز من 20 مفتاح لجعل معدل الفوز 40 مربحة هو هيكلة الصفقات الخاصة بك بحيث ربح الفائزين على الأقل مرتين كما يخسر الخاسرين الخاص بك و أن حصتك الأولية يمكن أن تصمد أمام سلسلة لا مفر منها من الخسائر. لا نتوقع أكثر من العناوين الأخيرة لتوضيح هذا المحللين العديد من علماء جعلت نقطة أن الرئيس السابق مف العالمي جون كورزين يمكن أن ينتهي الأمر إلى الصحيح على مواقفه في السندات الأجنبية لا، لا، لا عندما تأخذ موقف الرافعة المالية، فأنت لا مجرد المضاربة على اتجاه السوق، كنت أيضا اتخاذ قرار توقيت السوق وموقف على التقلب عليك الحد من مدى السوق يمكن أن تذهب ضدك قبل أن يجب بكفالة. النظر في الافتراضات في الجدول لدينا صفقات الفوز افتراضية تسفر عن ربح قدره 2،000، وتفقد الصفقات خسارة نصف هذا المبلغ من أهمية خاصة هو أنه على الرغم من 60 من الصفقات الخاسرين، الخلف إيه 20 يتداول التوازن العام هو إيجابي 4000 ومع ذلك، في نقطة واحدة كان الرصيد الكلي 4000 تحت الماء. حول المؤلف. جوسيف ستوبر بدأ حياته المهنية في عام 1972 كمحلل أبحاث وهو مؤلف وطالب مدى الحياة لإدارة المخاطر والمخاطر .